August var en god måned for fondet, hvor både gode løpende renteinntekter og fallende kredittpåslag bidro til avkastningen. Fondet har en attraktiv portefølje med kvalitetsselskaper som forventes på sikt til å bidra til fin avkastning til andelseierne.
Statsrentene i UK, Frankrike, Tyskland og USA har de siste fem årene gått gjennom en reprising, med signifikant oppgang i lange løpetider. Vedvarende inflasjon, tollsatser og geopolitisk usikkerhet har tatt ned forventningene til raske rentekutt, samtidig som store underskudd har flyttet investorfokuset mot statenes langsiktige gjeldsbetjeningsevne.
Porteføljen lå i hovedsak uendret gjennom august, og vi gjorde kun noen mindre tilpasninger på allerede eksisterende posisjoner. Vi vil fortsette å utøve kapitaldisiplin og prise risiko riktig.
Fondet har ved månedsskifte en løpende rente på 6,28 %* og en effektiv rente på 6,79 %.*
*Før kostnader knyttet til forvaltning. Vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
Vennlig hilsen,
Øivind Thorstensen & Simen Aarsland Øgreid
En god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.
Ønsker du mer informasjon om tjenestene våre for deg eller bedriften din?
Ta gjerne kontakt på en måte som passer deg.
